Tái cấu trúc Doanh nghiệp và tư vấn niêm yết
Các chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi có một cách tiếp cận thực tế để giúp doanh nghiệp của bạn và các bên liên quan. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn một dịch vụ chất lượng cao và các tùy chọn và giải pháp mà bạn có thể chưa xem xét.
Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm đáng kể và danh tiếng để đối phó thành thạo với nhiều vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp. Cách tiếp cận của chúng tôi là giúp đỡ và tư vấn cho các doanh nghiệp và các bên liên quan của họ thông qua tái cấu trúc, làm việc với họ để xác định và thực hiện các giải pháp phù hợp.
Điểm khởi đầu của chúng tôi khi tư vấn về tái cấu trúc là tìm hiểu tổ chức, cấu trúc pháp lý, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của nó. Sau đó chúng tôi tập trung vào 3 mảng chính:
-
- Tái cấu trúc mô hình công ty :
- Mục đích: Nhóm tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc mô hình Công ty nhằm tối ưu quản trị và tiếp cận thị trường kinh doanh và tài chính.
- Báo cáo: Báo cáo đề xuất chi tiết mô hình công ty
- Nội dung Tái cấu trúc mô hình công ty:
- Tái định vị chiến lược kinh doanh
- Xác định các mảng kinh doanh cốt lõi
- Xây dựng công ty theo mô hình công ty mẹ – con nhằm thực thi tốt nhất chiến lược kinh doanh
- Thiết lập mối quan hệ giữa các đơn vị thành viên trong công ty
- Tái cấu trúc mô hình công ty :
-
- Tái cấu trúc tài chính :
- Mục đích: Nhóm tư vấn xây dựng phương án quản lý tài chính, vốn, dòng tiền trên toàn công ty và giữa các mảng kinh doanh nhằm tối ưu vốn, dòng tiền, chi phí vốn.
- Báo cáo: Báo cáo đề xuất chi tiết phương án quản lý tài chính cho toàn công ty và từng mảng kinh doanh.
- Nội dung Tái cấu trúc tài chính:
- Xác định nhu cầu vốn ở cấp độ toàn công ty và từng mảng kinh doanh
- Xác định cấu trúc vốn tối ưu, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, cho toàn công ty và từng mảng kinh doanh
- Xác định dòng tiền luân chuyển giữa các bộ phận
- Đề xuất phương án huy động vốn: giá trị, thời kỳ, chi phí vốn tối ưu
- Đề xuất phương pháp tổng thể tối ưu chi phí hoạt động
- Tái cấu trúc tài chính :
-
- Tái cấu trúc từng mảng kinh doanh
- Mục đích: Nhóm tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc tổ chức, hoạt động cho từng mảng kinh doanh của công ty.
- Báo cáo: Báo cáo đề xuất chi tiết phương án tổ chức và hoạt động cho từng mảng kinh doanh.
- Nội dung Tái cấu trúc từng mảng kinh doanh: đối với một mảng kinh doanh xác định và xây dựng:
- Chuỗi giá trị và các quy trình kinh doanh chính
- Các yếu tố thành công cốt lõi (Critical Success Factors) theo chuỗi giá trị
- Cơ cấu tổ chức các phòng/ban phụ trách các quy trình và chức năng kinh doanh
- Dự kiến nguồn nhân lực cần thiết
- Đề xuất một số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động chính (KPIs) theo chuỗi giá trị
- Tái cấu trúc từng mảng kinh doanh
Nội dung chính (Online Training)
MODULE 1: PHÂN TÍCH KINH DOANH CHIẾN LƯỢC
1,1 Phân tích ngành kinh doanh
- Phân tích chu kỳ ngành
- Mô hình 5 nhân tố cạnh tranh trong ngành
- Phân tích PEST
1,2 Quản trị công ty
- Phân tích các vấn đề quản trị công ty
- Cấu trúc Ban Giám đốc và HĐQT
- Phân tích lợi ích của các bên liên quan
- Phân tích cấu trúc cổ đông
1,3 Phân tích chiến lược kinh doanh
Áp dụng Ma trận BCG để đánh giá vị thế công ty và dòng tiền đầu tư
Phân tích chiến lược và lợi thế cạnh tranh
- Phân tích chu kỳ kinh doanh của công ty
- Các yếu tố thành công cốt lõi
- Tập trung chiến lược
- Mô hình 3 chiến lược của Porter
- Thị phần
- Chiến lược giá bán
- Ma trận Ansoff
MODULE 2: ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2,1 Đọc hiểu cấu trúc báo cáo tài chính
- Cấu trúc báo cáo tài chính
- Dòng giao dịch luân chuyển
2,2 Phân tích báo cáo tài chính
- Phân tích các chỉ số tài chính (dòng thời gian & đối thủ cạnh tranh)
- Phân tích kết cấu BCTC
- Phân tích xu hướng
- Sử dụng cây Dupont để phân tích tài chính
2,3 Phương pháp đánh giá chất lượng lợi nhuận, tác động đến lợi nhuận tương lai
- Kết hợp các mô hình tài chính đặc biệt (Z-Score, M-Score, F-Score)
MODULE 3: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY
3,1 Chi phí vốn
- Chi phí vốn hiện tại
- Rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng, Beta
- Chi phí vốn bình quân (WACC)
- Chi phí vốn vay
- Chi phí vốn chủ
- So sánh chi phí vốn bình quân
3,2 Phân tích cấu trúc vốn tối ưu
3,3 Phân tích chiến lược tài chính
- Các nhân tố cần cân nhắc
- Các chiến lược tài trợ trong từng giai đoạn
- Phân tích chính sách cổ tức
MODULE 4: M&A VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY
4,1 Dự báo báo cáo tài chính
- Các giả định
- Phương pháp dự báo
- Các báo cáo tài chính dự báo
4,2 Định giá công ty
- Định giá theo P/B, P/E
- Mô hình dòng tiền chiết khấu (FCFF, FCFE)
- Định giá Multiples
4,3 Các vấn đề về M&A
- Các case study về M&A
BÀI DỰ ÁN PHÂN TÍCH CÔNG TY NIÊM YẾT
BÀI TEST 50 CÂU HỎI DẠNG LỰA CHỌN
- Bài dự án và bài test phục vụ cấp chứng chỉ CGBA.
- Bài dự án sẽ được thực hiện theo nhóm tối đa 3 người.
- Giảng viên sẽ hướng dẫn làm bài dự án khi kết thúc chương trình. Bài dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ khi hoàn thành chương trình CGBA.
Một số nội dung khác biệt và được chú ý như Phân tích chiến lược kinh doanh, đánh giá chất lượng lợi nhuận, các vấn đề về M&A, bên cạnh những nội dung chuẩn về phân tích báo cáo tài chính và cấu trúc tài chính.
Điểm nhấn chương trình
- Phân tích tài chính và kinh doanh theo chuẩn quốc tế
- Là 1 trong 2 chứng chỉ hội viên chính thức của CMA Australia
- Bài tập tình huống thực tiễn trên thị trường Việt Nam
- Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu
- Gia nhập mạng lưới hội viên là các chuyên gia phân tích chuyên nghiệp
Để đạt được danh vị “CGBA”, học viên cần đáp ứng các điều kiện sau:
CMA Australia sẽ cấp chứng chỉ hội viên CGBA – Certified Global Business Analyst sau khi học viên hoàn thành chương trình học, đạt bài test và dự án, hoàn tất thủ tục đăng ký hội viên với CMA Australia. AFA Research & Education sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình CGBA.
Hội viên sau khi đạt chứng chỉ CGBA có thể ghi danh vị “CGBA” sau tên, ví dụ: Long Phan, CGBA.
Ai nên tham dự
- Nhà đầu tư tài chính
- Chuyên viên phân tích tài chính, chứng khoán
- Chuyên viên ngân hàng, tín dụng
- Người làm phân tích chiến lược và kinh doanh
- Người làm quản lý tài chính doanh nghiệp
Mr. Phan Lê Thành Long
MBUS(Acc), CPA, CMA (Aust.)
MR. PHAN LÊ THÀNH LONG
Hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc), với 20 năm kinh nghiệm tại các quỹ đầu tư, hãng kiểm toán và tư vấn lớn, anh Long được là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản trị kinh doanh và kiểm toán tại Việt Nam.
Anh Long là Giám đốc tư vấn chiến lược kinh doanh, tài chính và các hệ thống hệ thống quản trị và kiểm soát cho các tập đoàn lớn như Vingroup, Bitexco, Viettel, EVN,… các ngân hàng và tổ chức tài chính như MBB, BIDV, Vietinbank, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng CoopBank; DIV, CIC,… và các dự án do WB, ADB, AFD, JICA tài trợ.
Trong giảng dạy, anh Long là chuyên gia giảng viên các chương trình quản trị và phân tích tài chính và kinh doanh, phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers), kiểm soát và kiểm toán nội bộ và quản trị công ty cho đại chúng và các tổ chức như UBCK, HOSE, VIOD, các ngân hàng như MBB, Vietinbank, Vietcombank, ANZ, Standard Chartered Bank, VPBank, Techcombank,… và các công ty chứng khoán như SSI, HSC, VnDirect, TVSI, KBS, TVB, CTS,…, các tập đoàn và công ty niêm yết như Viettel, Vingroup, Bitexco, PVEP, VIG, VGC,… Anh đã trực tiếp giảng dạy cho hơn 10.000 học viên.
Anh Long là một trong số các cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Tài chính với đóng góp cho sự phát triển của ngành kiểm toán trong lễ kỷ niệm 20 năm ngành kiểm toán độc lập (1991-2011).
Anh Long còn là Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia) tại Việt Nam
Tại Hà Nội
Khai giảng dự kiến: Thứ Hai, ngày 28/09/2020
